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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 709.00 | 166 605.00 | 17 104.00 | 183 709.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 182 011.00 | 166 588.00 | 15 422.00 | 182 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127 290.00 | 4 282 568.00 | 844 722.00 | 5 127 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 867.00 | 1 463 286.00 | 690 580.00 | 2 153 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
BF Prêts | 243 140.00 | | 243 140.00 | 243 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 360.00 | 6 079 048.00 | 2 636 311.00 | 8 715 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 619.00 | 65 151.00 | 532 468.00 | 597 619.00 |
BP En cours de production de services | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 657 842.00 | | 11 657 842.00 | 11 657 842.00 |
BZ Autres créances | 752 617.00 | | 752 617.00 | 752 617.00 |
CF Disponibilités | 961 276.00 | | 961 276.00 | 961 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253 387.00 | 65 151.00 | 14 188 236.00 | 14 253 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 968 747.00 | 6 144 199.00 | 16 824 547.00 | 22 968 747.00 |
CU Autres participations | 550 611.00 | | 550 611.00 | 550 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 4 136 025.00 | 3 685 820.00 | | 4 136 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 245.00 | 774 205.00 | | 1 423 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 044.00 | 4 912 799.00 | | 6 012 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 703.00 | 1 385 055.00 | | 1 453 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 154.00 | 872 581.00 | | 4 159 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 329.00 | 2 034 349.00 | | 2 410 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 586.00 | 2 301 757.00 | | 2 783 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 79 250.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 502.00 | 6 737 094.00 | | 10 812 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 547.00 | 11 649 893.00 | | 16 824 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 159 154.00 | | | 4 159 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 135 246.00 | | 11 135 246.00 | 11 135 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 246.00 | | 11 135 246.00 | 11 135 246.00 |
FM Production stockée | | | 136 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 831.00 | 23 063.00 | | 75 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 831.00 | 23 063.00 | | 75 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 17 114.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | 972.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 18 087.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 363.00 | 4 976.00 | | 73 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 411.00 | 124 169.00 | | 274 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 656.00 | 10 853 247.00 | | 12 180 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757 411.00 | 10 079 043.00 | | 10 757 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 245.00 | 774 205.00 | | 1 423 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 853.00 | 125 970.00 | | 40 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 247.00 | 568 676.00 | 690 875.00 | 6 201 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 005.00 | 4 599.00 | | 162 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039 241.00 | 564 077.00 | 690 875.00 | 6 039 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 329.00 | 2 410 329.00 | | 2 410 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 275.00 | 432 275.00 | | 432 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 576.00 | 289 576.00 | | 289 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
UP Prêts | 243 140.00 | 43 361.00 | 199 778.00 | 243 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 657 842.00 | 11 657 842.00 | | 11 657 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 334 092.00 | 334 092.00 | | 334 092.00 |
VC Groupe et associés | 340 443.00 | 340 443.00 | | 340 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 703.00 | 557 346.00 | 896 356.00 | 1 453 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 156 310.00 | 4 156 310.00 | | 4 156 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 710.00 | | | 790 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 348.00 | | | 722 348.00 |
VP Divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921 513.00 | 12 721 735.00 | 199 778.00 | 12 921 513.00 |
VW T.V.A. | 1 977 907.00 | 1 977 907.00 | | 1 977 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 811 752.00 | 9 915 396.00 | 896 356.00 | 10 811 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |