| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 709.00 | 173 839.00 | 9 869.00 | 183 709.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 189 424.00 | 170 987.00 | 18 437.00 | 189 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294 037.00 | 4 400 243.00 | 893 794.00 | 5 294 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 688.00 | 1 754 413.00 | 818 275.00 | 2 572 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 070.00 | | 287 070.00 | 287 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 199 778.00 | | 199 778.00 | 199 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315 761.00 | 6 499 484.00 | 2 816 276.00 | 9 315 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 288.00 | 67 292.00 | 546 996.00 | 614 288.00 |
BP En cours de production de services | 253 459.00 | | 253 459.00 | 253 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307 130.00 | | 12 307 130.00 | 12 307 130.00 |
BZ Autres créances | 1 669 229.00 | | 1 669 229.00 | 1 669 229.00 |
CF Disponibilités | 733 536.00 | | 733 536.00 | 733 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 589 286.00 | 67 292.00 | 15 521 994.00 | 15 589 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 905 048.00 | 6 566 776.00 | 18 338 271.00 | 24 905 048.00 |
CU Autres participations | 550 611.00 | | 550 611.00 | 550 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 5 235 270.00 | 4 136 025.00 | | 5 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 209.00 | 1 423 245.00 | | 1 270 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958 253.00 | 6 012 044.00 | | 6 958 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 965.00 | 1 453 703.00 | | 1 975 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 512.00 | 4 159 154.00 | | 2 413 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | 750.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 988.00 | 2 410 329.00 | | 4 060 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 234.00 | 2 783 586.00 | | 2 917 234.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 4 980.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 380 018.00 | 10 812 502.00 | | 11 380 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338 271.00 | 16 824 547.00 | | 18 338 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413 512.00 | | | 2 413 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 257 779.00 | | 11 257 779.00 | 11 257 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 779.00 | | 11 257 779.00 | 11 257 779.00 |
FM Production stockée | | | 4 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 109.00 | 75 831.00 | | 57 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 833.00 | 75 831.00 | | 59 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 507.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 966.00 | 1 961.00 | | 54 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 540.00 | 2 468.00 | | 55 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | 73 363.00 | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 268.00 | 274 411.00 | | 41 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 075.00 | 12 180 656.00 | | 12 744 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 866.00 | 10 757 411.00 | | 11 473 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 209.00 | 1 423 245.00 | | 1 270 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 360.00 | | 1 134 505.00 | 8 715 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 362.00 | 773 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 815.00 | 9 315 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 453.00 | 8 343 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 954.00 | | | 198 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 170.00 | | 1 134 505.00 | 7 463 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 236.00 | | | 1 053 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079 049.00 | 619 922.00 | 199 487.00 | 6 079 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 605.00 | 7 235.00 | | 166 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912 444.00 | 612 688.00 | 199 487.00 | 5 912 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 989.00 | 4 060 989.00 | | 4 060 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 407.00 | 441 407.00 | | 441 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UP Prêts | 199 778.00 | 43 361.00 | 156 416.00 | 199 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UX Autres créances clients | 12 307 130.00 | 12 307 130.00 | | 12 307 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 389 537.00 | 389 537.00 | | 389 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 975.00 | 1 274 975.00 | | 1 274 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 965.00 | 677 530.00 | 1 298 435.00 | 1 975 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 669.00 | 2 410 669.00 | | 2 410 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207 983.00 | 14 051 567.00 | 156 416.00 | 14 207 983.00 |
VW T.V.A. | 2 115 079.00 | 2 115 079.00 | | 2 115 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 373 739.00 | 10 075 304.00 | 1 298 435.00 | 11 373 739.00 |