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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 926.00 | 17 999.00 | 24 926.00 | 42 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 203.00 | 17 999.00 | 162 203.00 | 180 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
DH Report à nouveau | 68 987.00 | 60 148.00 | | 68 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 8 839.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 122 688.00 | 119 217.00 | | 122 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 8 530.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 6 110.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 1 520.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 516.00 | 16 160.00 | | 39 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 203.00 | 135 377.00 | | 162 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
FG Production vendue services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 4 371.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 908.00 | 82 051.00 | | 71 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 437.00 | 73 212.00 | | 68 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 8 839.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |