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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 230.00 | 427.00 | 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 900.00 | 18 230.00 | 23 670.00 | 41 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 416.00 | 18 230.00 | 104 186.00 | 122 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 747.00 | | 153.00 | 41 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 153.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098.00 | 131.00 | | 18 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 131.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 359.00 | | | -2 359.00 |