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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 925.00 | 17 999.00 | 24 926.00 | 42 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 602.00 | 17 999.00 | 150 603.00 | 168 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 150.00 | | | 23 150.00 |