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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 925.00 | 17 999.00 | 24 926.00 | 42 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 140.00 | 17 999.00 | 152 141.00 | 170 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
ST Autres comptes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 702.00 | | | 40 702.00 |