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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 926.00 | 17 999.00 | 24 926.00 | 42 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 646.00 | 17 999.00 | 149 647.00 | 167 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
DH Report à nouveau | 72 457.00 | 68 987.00 | | 72 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 091.00 | 3 470.00 | | -3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 119 597.00 | 122 688.00 | | 119 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 34 189.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 3 603.00 | | 601.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 1 724.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 050.00 | 39 516.00 | | 30 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 647.00 | 162 203.00 | | 149 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 050.00 | 39 516.00 | | 30 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 885.00 | 71 908.00 | | 49 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 976.00 | 68 437.00 | | 52 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 091.00 | 3 470.00 | | -3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VP Divers | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |