| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 99.00 | 559.00 | 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 747.00 | 18 098.00 | 23 649.00 | 41 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 507.00 | 18 098.00 | 110 409.00 | 128 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DH Report à nouveau | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 516.00 | | | -22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 516.00 | | | -22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 925.00 | | 658.00 | 42 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 41 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 658.00 | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 99.00 | | 17 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 277.00 | | | 25 277.00 |