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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 892.00 | 380 838.00 | 60 053.00 | 440 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 757.00 | 125 384.00 | 10 372.00 | 135 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 293.00 | 511 929.00 | 116 363.00 | 628 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BN En cours de production de biens | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 629 367.00 | | 629 367.00 | 629 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 320.00 | | 900 320.00 | 900 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 614.00 | 511 929.00 | 1 016 684.00 | 1 528 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 598 121.00 | 585 218.00 | | 598 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 703.00 | 32 903.00 | | 66 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 913.00 | 4 913.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 690 739.00 | 645 035.00 | | 690 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 584.00 | 45 745.00 | | 26 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 792.00 | 35 372.00 | | 33 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 809.00 | 160 356.00 | | 95 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 510.00 | 140 001.00 | | 158 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 3 037.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 945.00 | 389 598.00 | | 325 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 684.00 | 1 034 634.00 | | 1 016 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 560.00 | 363 014.00 | | 312 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 474.00 | | 11 297.00 | 650 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 478.00 | 628 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 478.00 | 576 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 839.00 | | 11 288.00 | 598 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 9.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 868.00 | 31 540.00 | 33 478.00 | 513 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 162.00 | 31 540.00 | 33 478.00 | 508 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 584.00 | 13 199.00 | 13 385.00 | 26 584.00 |
VI Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 757.00 | 218 757.00 | | 218 757.00 |
VW T.V.A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 945.00 | 312 560.00 | 13 385.00 | 325 945.00 |