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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 550.00 | 344 595.00 | 68 955.00 | 413 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 476.00 | 135 386.00 | 6 089.00 | 141 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 509.00 | 485 688.00 | 120 820.00 | 606 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BN En cours de production de biens | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 946.00 | | 187 946.00 | 187 946.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 805 855.00 | | 805 855.00 | 805 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 310.00 | | 1 140 310.00 | 1 140 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 820.00 | 485 688.00 | 1 261 131.00 | 1 746 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 764 775.00 | 663 222.00 | | 764 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 318.00 | 101 553.00 | | 112 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | 1 913.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 900 007.00 | 788 689.00 | | 900 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002.00 | 19 561.00 | | 29 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 97 671.00 | | 9 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 114.00 | 28 345.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 267.00 | 111 452.00 | | 114 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 010.00 | 116 009.00 | | 153 010.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | 2 790.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 123.00 | 375 830.00 | | 361 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 131.00 | 1 164 519.00 | | 1 261 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 716.00 | 367 970.00 | | 345 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 353.00 | | 35 493.00 | 647 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 337.00 | 606 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 337.00 | 555 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 882.00 | | 35 482.00 | 595 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 10.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 195.00 | 35 139.00 | 67 646.00 | 518 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 489.00 | 35 139.00 | 67 646.00 | 512 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
UX Autres créances clients | 187 946.00 | 187 946.00 | | 187 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 002.00 | 13 595.00 | 15 407.00 | 29 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 757.00 | 198 757.00 | | 198 757.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 123.00 | 345 716.00 | 15 407.00 | 361 123.00 |