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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 092.00 | 353 502.00 | 95 590.00 | 449 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 520.00 | 129 723.00 | 14 797.00 | 144 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 680.00 | 488 931.00 | 163 749.00 | 652 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BN En cours de production de biens | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 605 045.00 | | 605 045.00 | 605 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 305.00 | | 947 305.00 | 947 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 985.00 | 488 931.00 | 1 111 054.00 | 1 599 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 614 825.00 | 598 121.00 | | 614 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 396.00 | 66 703.00 | | 98 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 913.00 | 3 913.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 738 135.00 | 690 739.00 | | 738 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 542.00 | 26 584.00 | | 44 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | 33 792.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 459.00 | 95 809.00 | | 142 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 958.00 | 158 510.00 | | 160 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 340.00 | | |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 4 908.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 918.00 | 325 945.00 | | 372 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 054.00 | 1 016 684.00 | | 1 111 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 357.00 | 312 560.00 | | 353 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 293.00 | | 76 987.00 | 628 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 652 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 601 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 649.00 | | 76 976.00 | 576 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 10.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 929.00 | 29 601.00 | 52 600.00 | 511 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 223.00 | 29 601.00 | 52 600.00 | 506 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 228 865.00 | | | 228 865.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 542.00 | 24 981.00 | 19 561.00 | 44 542.00 |
VI Groupe et associés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 914.00 | 252 914.00 | | 252 914.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 918.00 | 353 357.00 | 19 561.00 | 372 918.00 |