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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 1 918.00 | 1 364.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 388.00 | 393 286.00 | 48 101.00 | 441 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 062.00 | 135 533.00 | 74 529.00 | 210 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 533.00 | 530 738.00 | 169 795.00 | 700 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
BN En cours de production de biens | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 707.00 | | 224 707.00 | 224 707.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 561 618.00 | | 561 618.00 | 561 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 429.00 | | 963 429.00 | 963 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 963.00 | 530 738.00 | 1 133 224.00 | 1 663 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 639 014.00 | 677 093.00 | | 639 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | 86 920.00 | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 716 097.00 | 786 014.00 | | 716 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 089.00 | 18 318.00 | | 65 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 153 163.00 | | 152 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 531.00 | 152 145.00 | | 190 531.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 178.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 127.00 | 329 706.00 | | 417 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 224.00 | 1 115 721.00 | | 1 133 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 599.00 | 317 135.00 | | 385 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 393.00 | | 93 224.00 | 611 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 700 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 651 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 566.00 | | 716.00 | 47 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 051.00 | | 92 484.00 | 563 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 24.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 183.00 | 35 638.00 | 4 084.00 | 499 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 726.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 991.00 | 34 912.00 | 4 084.00 | 497 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 089.00 | 33 561.00 | 31 527.00 | 65 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |
VW T.V.A. | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 127.00 | 385 599.00 | 31 527.00 | 417 127.00 |