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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 350.00 | 378 068.00 | 73 282.00 | 451 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 531.00 | 134 421.00 | 10 110.00 | 144 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 353.00 | 518 195.00 | 129 157.00 | 647 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BN En cours de production de biens | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 825.00 | | 249 825.00 | 249 825.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CF Disponibilités | 586 990.00 | | 586 990.00 | 586 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 361.00 | | 1 035 361.00 | 1 035 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 715.00 | 518 195.00 | 1 164 519.00 | 1 682 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663 222.00 | 614 825.00 | | 663 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 553.00 | 98 396.00 | | 101 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 913.00 | 2 913.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 788 689.00 | 738 135.00 | | 788 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 561.00 | 44 542.00 | | 19 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 671.00 | 16 062.00 | | 97 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 452.00 | 142 459.00 | | 111 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 009.00 | 160 958.00 | | 116 009.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 8 895.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 830.00 | 372 918.00 | | 375 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 519.00 | 1 111 054.00 | | 1 164 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 970.00 | 353 357.00 | | 367 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 680.00 | | 8 527.00 | 652 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 854.00 | 647 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 595 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 025.00 | | 8 527.00 | 601 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 931.00 | 35 522.00 | 6 258.00 | 488 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 225.00 | 35 522.00 | 6 258.00 | 483 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
UX Autres créances clients | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 561.00 | 11 701.00 | 7 859.00 | 19 561.00 |
VI Groupe et associés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
VW T.V.A. | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 830.00 | 367 970.00 | 7 859.00 | 375 830.00 |