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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
AP Constructions | 142 858.00 | 96 872.00 | 45 985.00 | 142 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 896.00 | 47 866.00 | 12 030.00 | 59 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 083.00 | 638 882.00 | 57 201.00 | 696 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 439.00 | 784 420.00 | 467 019.00 | 1 251 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 287.00 | 120 228.00 | 501 059.00 | 621 287.00 |
BZ Autres créances | 324 993.00 | | 324 993.00 | 324 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 116.00 | | 283 116.00 | 283 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 993.00 | 120 228.00 | 1 295 765.00 | 1 415 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 432.00 | 904 648.00 | 1 762 783.00 | 2 667 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 481.00 | 674 510.00 | | 618 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | -56 029.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 949 349.00 | 948 481.00 | | 949 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 808.00 | 155 427.00 | | 304 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | 38 135.00 | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 734.00 | 366 069.00 | | 196 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 235.00 | 189 374.00 | | 264 235.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 4 859.00 | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 434.00 | 757 613.00 | | 813 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 783.00 | 1 706 094.00 | | 1 762 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 899.00 | 1 481 086.00 | 2 126 985.00 | 645 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 899.00 | 1 481 086.00 | 2 126 985.00 | 645 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 27 613.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 67 613.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 724.00 | 3 470.00 | | 15 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 724.00 | 3 470.00 | | 15 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 232.00 | 64 143.00 | | -12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 244.00 | 2 152 542.00 | | 2 136 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 376.00 | 2 208 571.00 | | 2 135 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | -56 029.00 | | 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 532.00 | 23 942.00 | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 495.00 | | 32 666.00 | 1 259 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 345.00 | 104 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 722.00 | 1 251 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 377.00 | 1 145 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 535.00 | | 30 566.00 | 1 128 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 160.00 | | 2 100.00 | 130 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 786.00 | 47 011.00 | 13 377.00 | 750 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 986.00 | 47 011.00 | 13 377.00 | 749 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
UX Autres créances clients | 501 059.00 | | | 501 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 808.00 | 304 808.00 | | 304 808.00 |
VI Groupe et associés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 116.00 | | | 283 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 236.00 | 1 229 396.00 | 104 840.00 | 1 334 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 434.00 | 813 434.00 | | 813 434.00 |