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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
AP Constructions | 150 462.00 | 116 131.00 | 34 331.00 | 150 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 474.00 | 54 018.00 | 16 456.00 | 70 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 088.00 | 613 371.00 | 108 717.00 | 722 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 311.00 | 784 320.00 | 461 991.00 | 1 246 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 969.00 | 120 228.00 | 481 741.00 | 601 969.00 |
BZ Autres créances | 443 132.00 | | 443 132.00 | 443 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 798.00 | 120 228.00 | 1 220 570.00 | 1 340 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 110.00 | 904 548.00 | 1 682 562.00 | 2 587 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 196.00 | 619 349.00 | | 619 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | -153.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 969 616.00 | 949 196.00 | | 969 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 409.00 | 229 537.00 | | 165 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | 37 597.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 252 992.00 | | 259 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 557.00 | 318 725.00 | | 278 557.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 2 363.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 946.00 | 844 965.00 | | 712 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 562.00 | 1 794 161.00 | | 1 682 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 626.00 | 684 686.00 | | 622 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 220.00 | | 2 425 220.00 | 2 425 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 220.00 | | 2 425 220.00 | 2 425 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 394.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 186.00 | 12 097.00 | | 17 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 186.00 | 12 797.00 | | 17 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 16 855.00 | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 16 855.00 | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 391.00 | -4 058.00 | | 11 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 306.00 | 2 270 799.00 | | 2 449 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 886.00 | 2 270 952.00 | | 2 428 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | -153.00 | | 20 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 525.00 | 26 532.00 | | 44 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 085.00 | | 66 977.00 | 1 254 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 750.00 | 1 246 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 750.00 | 1 189 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 320.00 | | 53 341.00 | 1 211 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 964.00 | | 13 636.00 | 41 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
UX Autres créances clients | 481 741.00 | 481 741.00 | | 481 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 279.00 | 69 960.00 | 90 319.00 | 160 279.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 567.00 | 369 567.00 | | 369 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 999.00 | 1 068 246.00 | 175 753.00 | 1 243 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 945.00 | 622 626.00 | 90 319.00 | 712 945.00 |