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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
AP Constructions | 203 450.00 | 135 942.00 | 67 507.00 | 203 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 417.00 | 69 491.00 | 29 926.00 | 99 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 913.00 | 720 900.00 | 193 013.00 | 913 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 145.00 | 927 133.00 | 622 011.00 | 1 549 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 876.00 | 120 228.00 | 459 648.00 | 579 876.00 |
BZ Autres créances | 554 992.00 | | 554 992.00 | 554 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 132.00 | 120 228.00 | 1 352 904.00 | 1 473 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 277.00 | 1 047 361.00 | 1 974 916.00 | 3 022 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 049.00 | 639 616.00 | | 599 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 100.00 | -40 568.00 | | -163 100.00 |
DL TOTAL (I) | 765 949.00 | 929 049.00 | | 765 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 062.00 | 515 538.00 | | 553 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 23 883.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 940.00 | 308 608.00 | | 317 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 742.00 | 304 861.00 | | 334 742.00 |
EA Autres dettes | | 26 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 967.00 | 1 179 681.00 | | 1 208 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 916.00 | 2 108 729.00 | | 1 974 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 285.00 | 819 681.00 | | 816 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 308.00 | | 2 564 308.00 | 2 564 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 308.00 | | 2 564 308.00 | 2 564 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 632.00 | 943.00 | | 36 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 632.00 | 943.00 | | 36 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 588.00 | 469.00 | | 13 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | 469.00 | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 044.00 | 474.00 | | 23 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 497.00 | -106 341.00 | | -59 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 726.00 | 2 428 206.00 | | 2 632 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 826.00 | 2 468 774.00 | | 2 795 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 100.00 | -40 568.00 | | -163 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 616.00 | 74 541.00 | | 94 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 022.00 | | 187 123.00 | 1 362 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 058.00 | | 187 123.00 | 1 310 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 292.00 | 84 841.00 | | 842 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 492.00 | 84 841.00 | | 841 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
UX Autres créances clients | 459 648.00 | 459 648.00 | | 459 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 438.00 | 52 756.00 | 342 841.00 | 445 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VP Divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 574.00 | 468 574.00 | | 468 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 920.00 | 1 189 603.00 | 171 317.00 | 1 360 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 967.00 | 816 285.00 | 342 841.00 | 1 208 967.00 |