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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
AP Constructions | 188 471.00 | 124 335.00 | 64 135.00 | 188 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 054.00 | 59 054.00 | 23 000.00 | 82 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 647.00 | 658 103.00 | 134 543.00 | 792 647.00 |
AX Avances et acomptes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 358.00 | 842 292.00 | 876 066.00 | 1 718 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 288.00 | 120 228.00 | 493 060.00 | 613 288.00 |
BZ Autres créances | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 151.00 | | 292 151.00 | 292 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 892.00 | 120 228.00 | 1 232 664.00 | 1 352 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 250.00 | 962 521.00 | 2 108 729.00 | 3 071 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 616.00 | 619 196.00 | | 639 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 568.00 | 20 420.00 | | -40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 929 049.00 | 969 616.00 | | 929 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 538.00 | 165 409.00 | | 515 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883.00 | 8 476.00 | | 23 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 608.00 | 259 631.00 | | 308 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 861.00 | 278 557.00 | | 304 861.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 873.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 681.00 | 712 946.00 | | 1 179 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 729.00 | 1 682 562.00 | | 2 108 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 730.00 | | 2 418 730.00 | 2 418 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 730.00 | | 2 418 730.00 | 2 418 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 17 186.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 17 186.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 5 795.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 5 795.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 11 391.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 341.00 | | | -106 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 206.00 | 2 449 306.00 | | 2 428 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 774.00 | 2 428 886.00 | | 2 468 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 568.00 | 20 420.00 | | -40 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 541.00 | 44 525.00 | | 74 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 311.00 | | 472 047.00 | 1 246 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 911.00 | | 470 147.00 | 1 189 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 600.00 | | 1 900.00 | 55 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 320.00 | 57 973.00 | | 784 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 520.00 | 57 973.00 | | 783 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 608.00 | 308 608.00 | | 308 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 935.00 | 132 935.00 | | 132 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
UX Autres créances clients | 493 060.00 | 493 060.00 | | 493 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 662.00 | 88 662.00 | 178 493.00 | 448 662.00 |
VI Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VP Divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 151.00 | 292 151.00 | | 292 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 273.00 | 1 063 620.00 | 177 653.00 | 1 241 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 681.00 | 819 681.00 | 178 493.00 | 1 179 681.00 |