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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 246 887.00 | | 246 887.00 | 246 887.00 |
AP Constructions | 142 858.00 | 107 108.00 | 35 749.00 | 142 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 565.00 | 48 863.00 | 8 702.00 | 57 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 009.00 | 658 905.00 | 38 104.00 | 697 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 085.00 | 815 676.00 | 438 408.00 | 1 254 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 753.00 | 120 228.00 | 505 525.00 | 625 753.00 |
BZ Autres créances | 368 103.00 | | 368 103.00 | 368 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 244.00 | | 213 244.00 | 213 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 981.00 | 120 228.00 | 1 355 753.00 | 1 475 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 066.00 | 935 904.00 | 1 794 161.00 | 2 730 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 349.00 | 618 481.00 | | 619 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | 868.00 | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 949 196.00 | 949 349.00 | | 949 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 537.00 | 304 808.00 | | 229 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 597.00 | 41 522.00 | | 37 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 992.00 | 196 734.00 | | 252 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 725.00 | 264 235.00 | | 318 725.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 385.00 | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 965.00 | 813 434.00 | | 844 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 161.00 | 1 762 783.00 | | 1 794 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 830.00 | | 2 243 830.00 | 2 243 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 830.00 | | 2 243 830.00 | 2 243 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 097.00 | 492.00 | | 12 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 3 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 3 492.00 | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 855.00 | 15 724.00 | | 16 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 855.00 | 15 724.00 | | 16 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -12 232.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 799.00 | 2 136 244.00 | | 2 270 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 952.00 | 2 135 376.00 | | 2 270 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153.00 | 868.00 | | -153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 439.00 | | 12 758.00 | 1 251 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 112.00 | 1 254 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 112.00 | 1 144 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 724.00 | | 8 708.00 | 1 145 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 915.00 | | 4 050.00 | 104 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420.00 | 41 368.00 | 10 112.00 | 784 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 620.00 | 41 368.00 | 10 112.00 | 783 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 992.00 | 252 992.00 | | 252 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
UX Autres créances clients | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 537.00 | 69 258.00 | 160 279.00 | 229 537.00 |
VI Groupe et associés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 758.00 | 293 758.00 | | 293 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 989.00 | 1 086 871.00 | 229 118.00 | 1 315 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 965.00 | 684 686.00 | 160 279.00 | 844 965.00 |