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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 136 887.00 | | 136 887.00 | 136 887.00 |
AP Constructions | 279 652.00 | 150 092.00 | 129 560.00 | 279 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 166.00 | 83 929.00 | 44 237.00 | 128 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 905.00 | 775 260.00 | 142 645.00 | 917 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 614.00 | 1 010 081.00 | 505 532.00 | 1 515 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 310.00 | 141 496.00 | 508 814.00 | 650 310.00 |
BZ Autres créances | 472 676.00 | | 472 676.00 | 472 676.00 |
CF Disponibilités | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 266.00 | | 408 266.00 | 408 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 379.00 | 141 496.00 | 1 705 884.00 | 1 847 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 993.00 | 1 151 577.00 | 2 211 416.00 | 3 362 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 541.00 | | | 365 541.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 949.00 | 599 049.00 | | 435 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | -163 100.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 812 945.00 | 765 949.00 | | 812 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 109.00 | 553 062.00 | | 589 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 3 224.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 159.00 | 160 714.00 | | 344 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 273.00 | 334 742.00 | | 433 273.00 |
EA Autres dettes | 31 154.00 | 265 978.00 | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 471.00 | 1 317 720.00 | | 1 398 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 416.00 | 2 083 668.00 | | 2 211 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 366.00 | 1 317 720.00 | | 874 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 062.00 | 107 624.00 | | 73 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 270.00 | | 3 163 270.00 | 3 163 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 270.00 | | 3 163 270.00 | 3 163 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 17 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 36 632.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 430.00 | | | 217 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 492.00 | 36 632.00 | | 220 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 999.00 | 13 588.00 | | 34 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 999.00 | 13 588.00 | | 144 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 493.00 | 23 044.00 | | 75 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 886.00 | 2 632 726.00 | | 3 391 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 890.00 | 2 795 826.00 | | 3 344 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 996.00 | -163 100.00 | | 46 996.00 |