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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | 8 516.00 | 7 609.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610.00 | 14 001.00 | 7 609.00 | 21 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 150.00 | 9 954.00 | 196 196.00 | 206 150.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 111.00 | 9 954.00 | 475 157.00 | 485 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 721.00 | 23 955.00 | 482 766.00 | 506 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 723.00 | 49 258.00 | | 50 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 142 942.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 193 950.00 | 302 200.00 | | 193 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 694.00 | 74 805.00 | | 156 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 33 475.00 | | 52 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 67 056.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 815.00 | 175 391.00 | | 288 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 766.00 | 477 591.00 | | 482 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 815.00 | 175 391.00 | | 288 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 256.00 | | 589 256.00 | 589 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 256.00 | | 589 256.00 | 589 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 814.00 | 23 916.00 | | 18 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 1 630.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 1 630.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 657.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 657.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -28.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 70 470.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 830.00 | 807 665.00 | | 610 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 603.00 | 664 723.00 | | 577 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | 142 942.00 | | 33 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 568.00 | | 8 595.00 | 22 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 19 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | | 8 595.00 | 19 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 1 173.00 | 9 553.00 | 22 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 56.00 | 1 098.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 1 116.00 | 8 455.00 | 19 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 2 004.00 | 2 260.00 | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | 2 004.00 | 2 260.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 2 004.00 | 2 260.00 | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 346.00 | 201 392.00 | 9 954.00 | 211 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |