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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 2 872.00 | 3 127.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 10 596.00 | 6 211.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 588.00 | 17 250.00 | 9 338.00 | 26 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 137.00 | 2 568.00 | 166 568.00 | 169 137.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 909.00 | 2 568.00 | 398 341.00 | 400 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 496.00 | 19 818.00 | 407 678.00 | 427 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 283.00 | 50 723.00 | | 52 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | 33 227.00 | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 230 502.00 | 193 950.00 | | 230 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 748.00 | 156 694.00 | | 56 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 52 343.00 | | 35 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 107.00 | 78 667.00 | | 81 107.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 1 062.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 176.00 | 288 815.00 | | 177 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 678.00 | 482 766.00 | | 407 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 176.00 | 288 815.00 | | 177 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 263.00 | | 588 263.00 | 588 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 263.00 | | 588 263.00 | 588 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | 18 814.00 | | 13 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 499.00 | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 499.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 455.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 455.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 44.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 308.00 | 15 833.00 | | 27 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 154.00 | 610 830.00 | | 613 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 935.00 | 577 603.00 | | 544 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 219.00 | 33 227.00 | | 68 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610.00 | | 4 978.00 | 21 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | 4 296.00 | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | 682.00 | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001.00 | 3 249.00 | | 14 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 169.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 2 079.00 | | 12 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 954.00 | | 7 386.00 | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | | 7 386.00 | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | 7 386.00 | 9 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 810.00 | 172 242.00 | 2 568.00 | 174 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 176.00 | 177 176.00 | | 177 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |