| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 736.00 | 263.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 10 576.00 | 2 562.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 918.00 | 20 094.00 | 2 824.00 | 22 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 860.00 | 218.00 | 111 642.00 | 111 860.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 347 754.00 | | 347 754.00 | 347 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 731.00 | 218.00 | 463 513.00 | 463 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 650.00 | 20 312.00 | 466 337.00 | 486 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 432.00 | 53 887.00 | | 55 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 69 429.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 191 067.00 | 233 316.00 | | 191 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 972.00 | 92 165.00 | | 170 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 28 833.00 | | 36 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 53 152.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 9 992.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 270.00 | 184 162.00 | | 275 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 337.00 | 417 478.00 | | 466 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 270.00 | 184 162.00 | | 275 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 760.00 | | 501 760.00 | 501 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 760.00 | | 501 760.00 | 501 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | 8 721.00 | | 3 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 031.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 1 031.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | 971.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 26 400.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 541.00 | 623 661.00 | | 506 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 906.00 | 554 233.00 | | 480 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 635.00 | 69 429.00 | | 25 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 050.00 | | 995.00 | 23 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 22 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 16 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | | 995.00 | 17 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 330.00 | 3 891.00 | 1 127.00 | 17 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1 432.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 2 459.00 | 1 127.00 | 13 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 978.00 | 115 760.00 | 218.00 | 115 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 270.00 | 275 270.00 | | 275 270.00 |