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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 9 969.00 | 764.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 250.00 | 19 487.00 | 764.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 234.00 | 218.00 | 73 016.00 | 73 234.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 179 786.00 | | 179 786.00 | 179 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 285.00 | 218.00 | 259 067.00 | 259 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 536.00 | 19 705.00 | 259 831.00 | 279 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 067.00 | 55 432.00 | | 81 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | 25 635.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 176 397.00 | 191 067.00 | | 176 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 17.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | 170 972.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 36 824.00 | | 28 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 779.00 | 55 121.00 | | 31 779.00 |
EA Autres dettes | 11 875.00 | 12 336.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 434.00 | 275 270.00 | | 83 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 831.00 | 466 337.00 | | 259 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 434.00 | 275 270.00 | | 83 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 17.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 332.00 | | 317 332.00 | 317 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 332.00 | | 317 332.00 | 317 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 524.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 1 226.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 1 226.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 1 226.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 002.00 | 506 541.00 | | 336 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 672.00 | 480 906.00 | | 350 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | 25 635.00 | | -14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 14 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 2 060.00 | 19 487.00 | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 263.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 1 798.00 | 13 751.00 | 14 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 499.00 | 79 281.00 | 218.00 | 79 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |