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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 4 304.00 | 1 695.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 9 244.00 | 4 026.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050.00 | 17 330.00 | 5 720.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 352.00 | 218.00 | 170 134.00 | 170 352.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 976.00 | 218.00 | 411 757.00 | 411 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 026.00 | 17 548.00 | 417 478.00 | 435 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 887.00 | 52 283.00 | | 53 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 429.00 | 68 219.00 | | 69 429.00 |
DL TOTAL (I) | 233 316.00 | 230 502.00 | | 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 165.00 | 56 748.00 | | 92 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 35 414.00 | | 28 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 152.00 | 81 107.00 | | 53 152.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 3 892.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 162.00 | 177 176.00 | | 184 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 478.00 | 407 678.00 | | 417 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 162.00 | 177 176.00 | | 184 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 586.00 | | 609 586.00 | 609 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 586.00 | | 609 586.00 | 609 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | 13 107.00 | | 8 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2 387.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 2 387.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 2 192.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 400.00 | 27 308.00 | | 26 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 661.00 | 613 154.00 | | 623 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 233.00 | 544 935.00 | | 554 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 429.00 | 68 219.00 | | 69 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 17 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 3 618.00 | 3 537.00 | 17 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 1 432.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 2 186.00 | 3 537.00 | 14 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | | 2 350.00 | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | | 2 350.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | | 2 350.00 | 2 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 775.00 | 175 557.00 | 218.00 | 175 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |