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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 8 434.00 | 43.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 995.00 | 17 952.00 | 43.00 | 17 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 813.00 | 218.00 | 95 595.00 | 95 813.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 684.00 | 218.00 | 342 465.00 | 342 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 678.00 | 18 170.00 | 342 509.00 | 360 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 397.00 | 81 067.00 | | 66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 359.00 | -14 750.00 | | 59 359.00 |
DL TOTAL (I) | 235 757.00 | 176 317.00 | | 235 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 241.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 661.00 | 11 203.00 | | 32 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 28 416.00 | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 31 779.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 752.00 | 83 514.00 | | 106 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 509.00 | 259 831.00 | | 342 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 752.00 | 83 514.00 | | 106 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 241.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 377.00 | | 523 377.00 | 523 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 377.00 | | 523 377.00 | 523 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 16 328.00 | | 2 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 840.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 840.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 840.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 702.00 | 336 002.00 | | 527 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 343.00 | 350 752.00 | | 468 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 359.00 | -14 750.00 | | 59 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 17 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 487.00 | 721.00 | 2 256.00 | 19 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | 721.00 | 2 256.00 | 13 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 705.00 | 98 487.00 | 218.00 | 98 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |