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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 350.00 | 29 198.00 | 1 152.00 | 30 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 854.00 | 40 504.00 | 29 350.00 | 69 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 444.00 | 69 702.00 | 218 742.00 | 288 444.00 |
BT Marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 705.00 | 69 702.00 | 227 003.00 | 296 705.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 003.00 | | | 227 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 568.00 | | 382 568.00 | 382 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 568.00 | | 382 568.00 | 382 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 467.00 | | | 388 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 928.00 | | | 368 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 328.00 | | 10 116.00 | 278 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 089.00 | | 10 116.00 | 90 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 639.00 | 7 062.00 | | 62 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 639.00 | 7 062.00 | | 62 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 105.00 | 37 276.00 | 29 828.00 | 67 105.00 |
VI Groupe et associés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276.00 | 4 768.00 | 508.00 | 5 276.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 329.00 | 111 501.00 | 29 828.00 | 141 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 711.00 | | | 62 711.00 |