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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 314.00 | 26 601.00 | 8 713.00 | 35 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 009.00 | 68 775.00 | 26 234.00 | 95 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 563.00 | 95 376.00 | 223 186.00 | 318 563.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 400.00 | 95 376.00 | 289 023.00 | 384 400.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 392.00 | | | 254 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 507.00 | | | 261 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 395.00 | | 5 167.00 | 313 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 156.00 | | 5 167.00 | 125 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 132.00 | 14 244.00 | | 81 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 132.00 | 14 244.00 | | 81 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 059.00 | 17 751.00 | 83 308.00 | 101 059.00 |
VI Groupe et associés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 658.00 | 21 150.00 | 508.00 | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 763.00 | 74 455.00 | 83 308.00 | 157 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |