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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 621.00 | 29 756.00 | 9 864.00 | 39 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 134.00 | 75 093.00 | 23 040.00 | 98 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 094.00 | 104 850.00 | 221 244.00 | 326 094.00 |
BT Marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 714.00 | 104 850.00 | 282 863.00 | 387 714.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 459.00 | | | 122 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 863.00 | | | 282 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 029.00 | | 286 029.00 | 286 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 029.00 | | 286 029.00 | 286 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 259.00 | | | 323 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 563.00 | | 7 531.00 | 318 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 324.00 | | 7 431.00 | 130 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 100.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 376.00 | 9 473.00 | | 95 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 376.00 | 9 473.00 | | 95 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 239.00 | 21 682.00 | 61 556.00 | 83 239.00 |
VI Groupe et associés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342.00 | 3 734.00 | 608.00 | 4 342.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 695.00 | 80 138.00 | 61 556.00 | 141 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |