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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 518.00 | 22 113.00 | 3 404.00 | 25 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 226.00 | 47 221.00 | 22 005.00 | 69 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 984.00 | 69 335.00 | 213 648.00 | 282 984.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 710.00 | 69 335.00 | 237 375.00 | 306 710.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 375.00 | | | 237 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 745.00 | | 392 745.00 | 392 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 745.00 | | 392 745.00 | 392 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 996.00 | | | 400 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 110.00 | | | 384 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 307.00 | | 8 483.00 | 292 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 806.00 | 282 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 806.00 | 94 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 068.00 | | 8 483.00 | 104 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 681.00 | 9 460.00 | 17 806.00 | 77 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | 9 460.00 | 17 806.00 | 77 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 788.00 | 11 640.00 | 9 148.00 | 20 788.00 |
VI Groupe et associés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 677.00 | 11 169.00 | 508.00 | 11 677.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 387.00 | 92 239.00 | 9 148.00 | 101 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |