| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 973.00 | 29 423.00 | 1 550.00 | 30 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 094.00 | 48 258.00 | 24 836.00 | 73 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 307.00 | 77 681.00 | 214 625.00 | 292 307.00 |
BT Marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 623.00 | 77 681.00 | 225 942.00 | 303 623.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 942.00 | | | 225 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 470.00 | | 393 470.00 | 393 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 470.00 | | 393 470.00 | 393 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 847.00 | | | 398 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 420.00 | | | 365 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 444.00 | | 4 167.00 | 288 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 292 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 104 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 205.00 | | 4 167.00 | 100 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 702.00 | 8 284.00 | 305.00 | 69 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 702.00 | 8 284.00 | 305.00 | 69 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 828.00 | 13 835.00 | 15 993.00 | 29 828.00 |
VI Groupe et associés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326.00 | 4 818.00 | 508.00 | 5 326.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 841.00 | 90 847.00 | 15 993.00 | 106 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 618.00 | | | 62 618.00 |