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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 314.00 | 23 600.00 | 11 713.00 | 35 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 842.00 | 57 531.00 | 32 310.00 | 89 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 395.00 | 81 132.00 | 232 263.00 | 313 395.00 |
BT Marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 091.00 | 81 132.00 | 248 959.00 | 330 091.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 296.00 | | 396 296.00 | 396 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 296.00 | | 396 296.00 | 396 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 180.00 | | | 402 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 792.00 | | | 399 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 984.00 | | 31 296.00 | 282 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 313 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 125 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | | 31 296.00 | 94 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 335.00 | 12 681.00 | 885.00 | 69 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 335.00 | 12 681.00 | 885.00 | 69 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 915.00 | 14 653.00 | 19 262.00 | 33 915.00 |
VI Groupe et associés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189.00 | 1 681.00 | 508.00 | 2 189.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 584.00 | 91 322.00 | 19 262.00 | 110 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |