| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 605.00 | 169 373.00 | 392 232.00 | 561 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 251.00 | 57 891.00 | 64 359.00 | 122 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 730.00 | 87 782.00 | 36 947.00 | 124 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 682.00 | 316 247.00 | 527 436.00 | 843 682.00 |
BT Marchandises | 475 832.00 | 14 843.00 | 460 989.00 | 475 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 545.00 | 3 274.00 | 91 270.00 | 94 545.00 |
BZ Autres créances | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CF Disponibilités | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 893.00 | 18 117.00 | 765 776.00 | 783 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 575.00 | 334 364.00 | 1 293 211.00 | 1 627 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 408.00 | 261 204.00 | | 329 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 595.00 | 98 204.00 | | 50 595.00 |
DL TOTAL (I) | 388 803.00 | 368 208.00 | | 388 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 878.00 | 477 309.00 | | 487 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 240.00 | 48 191.00 | | 63 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 133.00 | 133 200.00 | | 190 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 116.00 | 80 379.00 | | 44 116.00 |
EA Autres dettes | 119 042.00 | 170 781.00 | | 119 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 408.00 | 923 521.00 | | 904 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 211.00 | 1 291 729.00 | | 1 293 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 449.00 | 485 013.00 | | 532 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 28 500.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 26 911.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 1 589.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 39 386.00 | | 12 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 058.00 | 1 679 365.00 | | 1 583 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 462.00 | 1 581 161.00 | | 1 532 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 595.00 | 98 204.00 | | 50 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 959.00 | | | 815 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 257.00 | | | 219 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 977.00 | 54 695.00 | 3 425.00 | 264 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 830.00 | 26 743.00 | | 143 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 147.00 | 27 952.00 | 3 425.00 | 121 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 878.00 | 115 919.00 | 200 216.00 | 487 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 673.00 | 178 167.00 | 4 506.00 | 182 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 408.00 | 532 449.00 | 200 216.00 | 904 408.00 |