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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 605.00 | 276 345.00 | 285 259.00 | 561 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 557.00 | 84 805.00 | 3 752.00 | 88 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 166.00 | 102 088.00 | 34 078.00 | 136 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 426.00 | 464 439.00 | 356 987.00 | 821 426.00 |
BT Marchandises | 346 460.00 | 17 610.00 | 328 849.00 | 346 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 890.00 | 2 343.00 | 97 547.00 | 99 890.00 |
BZ Autres créances | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CF Disponibilités | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 837.00 | 19 953.00 | 668 883.00 | 688 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 264.00 | 484 392.00 | 1 025 871.00 | 1 510 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 753.00 | | | 296 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
DL TOTAL (I) | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 972.00 | | | 397 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 422.00 | | | 609 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 871.00 | | | 1 025 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 191.00 | | | 410 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 463.00 | 37 046.00 | 1 750 509.00 | 1 713 463.00 |
FD Production vendue biens | -51 157.00 | | -51 157.00 | -51 157.00 |
FG Production vendue services | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 414.00 | 37 046.00 | 2 045 460.00 | 2 008 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 130.00 | | | 2 061 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 235.00 | | | 1 950 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 073.00 | | 6 353.00 | 815 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 371.00 | | 6 353.00 | 218 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 339.00 | 38 099.00 | | 426 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 802.00 | 26 743.00 | | 250 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 537.00 | 11 356.00 | | 175 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 814.00 | 6 796.00 | | 10 814.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 157.00 | 6 796.00 | | 13 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 157.00 | 6 796.00 | | 13 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VC Groupe et associés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 972.00 | 198 741.00 | 187 261.00 | 397 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 422.00 | 410 191.00 | 187 261.00 | 609 422.00 |