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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 605.00 | 196 116.00 | 365 489.00 | 561 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 904.00 | 75 868.00 | 43 036.00 | 118 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 694.00 | 93 011.00 | 29 683.00 | 122 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 300.00 | 366 195.00 | 472 105.00 | 838 300.00 |
BT Marchandises | 315 618.00 | 16 853.00 | 298 766.00 | 315 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 563.00 | 2 509.00 | 151 054.00 | 153 563.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CF Disponibilités | 227 248.00 | | 227 248.00 | 227 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 918.00 | 19 362.00 | 727 556.00 | 746 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 218.00 | 385 557.00 | 1 199 661.00 | 1 585 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 003.00 | 329 408.00 | | 330 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 095.00 | 50 595.00 | | 76 095.00 |
DL TOTAL (I) | 414 898.00 | 388 803.00 | | 414 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 855.00 | 487 878.00 | | 419 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 637.00 | 63 240.00 | | 159 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 023.00 | 190 133.00 | | 96 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 44 116.00 | | 35 380.00 |
EA Autres dettes | 72 298.00 | 119 042.00 | | 72 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 762.00 | 904 408.00 | | 784 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 661.00 | 1 293 211.00 | | 1 199 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 094.00 | 532 449.00 | | 458 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 730.00 | 835.00 | | 12 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | 835.00 | | 12 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | 207.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 419.00 | 207.00 | | 15 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | 629.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 12 463.00 | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 256.00 | 1 583 058.00 | | 1 801 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 161.00 | 1 532 462.00 | | 1 725 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 095.00 | 50 595.00 | | 76 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 3 192.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 682.00 | | | 843 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 247.00 | 55 530.00 | 5 582.00 | 316 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 573.00 | 26 743.00 | | 170 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 674.00 | 28 787.00 | 5 582.00 | 145 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 855.00 | 94 407.00 | 199 242.00 | 419 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
VP Divers | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 052.00 | 201 052.00 | 3 000.00 | 204 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 542.00 | 458 094.00 | 199 242.00 | 783 542.00 |