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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 605.00 | 249 602.00 | 312 003.00 | 561 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 858.00 | 79 680.00 | 6 178.00 | 85 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 512.00 | 95 857.00 | 36 655.00 | 132 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 073.00 | 426 339.00 | 388 733.00 | 815 073.00 |
BT Marchandises | 210 306.00 | 10 814.00 | 199 492.00 | 210 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 785.00 | 2 343.00 | 54 442.00 | 56 785.00 |
BZ Autres créances | 253 854.00 | | 253 854.00 | 253 854.00 |
CF Disponibilités | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 518.00 | 13 157.00 | 664 360.00 | 677 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 591.00 | 439 497.00 | 1 053 094.00 | 1 492 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 074.00 | 216 098.00 | | 283 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | 66 976.00 | | 103 678.00 |
DL TOTAL (I) | 395 553.00 | 291 875.00 | | 395 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 088.00 | 325 957.00 | | 278 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 129 869.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 170 896.00 | | 151 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 581.00 | 10 354.00 | | 59 581.00 |
EA Autres dettes | 167 487.00 | 6 591.00 | | 167 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 541.00 | 643 668.00 | | 657 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 094.00 | 935 543.00 | | 1 053 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 428.00 | 382 916.00 | | 433 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 013.00 | 39 032.00 | 1 140 046.00 | 1 101 013.00 |
FD Production vendue biens | -48 247.00 | | -48 247.00 | -48 247.00 |
FG Production vendue services | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 300.00 | 39 032.00 | 1 412 333.00 | 1 373 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 638.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 25 886.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 14 494.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | 17 737.00 | | 33 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 756.00 | 1 815 800.00 | | 1 414 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 078.00 | 1 748 824.00 | | 1 311 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 678.00 | 66 976.00 | | 103 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 490.00 | | 17 240.00 | 800 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 815 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 218 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 788.00 | | 17 240.00 | 203 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 682.00 | 42 314.00 | 2 657.00 | 386 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 059.00 | 26 743.00 | | 224 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 623.00 | 15 571.00 | 2 657.00 | 162 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 408.00 | 6 405.00 | | 4 408.00 |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | | 166.00 | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 917.00 | 6 405.00 | 166.00 | 6 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917.00 | 6 405.00 | 166.00 | 6 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
UX Autres créances clients | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VC Groupe et associés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 088.00 | 53 975.00 | 188 838.00 | 278 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 992.00 | 185 992.00 | | 185 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 460.00 | 312 460.00 | | 312 460.00 |
VW T.V.A. | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 541.00 | 433 428.00 | 188 838.00 | 657 541.00 |