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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 605.00 | 303 088.00 | 258 516.00 | 561 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 557.00 | 86 421.00 | 2 136.00 | 88 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 039.00 | 110 590.00 | 45 449.00 | 156 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 758.00 | 501 300.00 | 340 457.00 | 841 758.00 |
BT Marchandises | 311 291.00 | 11 884.00 | 299 406.00 | 311 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 465.00 | 2 343.00 | 134 122.00 | 136 465.00 |
BZ Autres créances | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
CF Disponibilités | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 617.00 | 14 227.00 | 553 389.00 | 567 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 375.00 | 515 528.00 | 893 847.00 | 1 409 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DL TOTAL (I) | 407 069.00 | | | 407 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 777.00 | | | 486 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 847.00 | | | 893 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 562.00 | | | 247 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 156.00 | 23 408.00 | 1 397 564.00 | 1 374 156.00 |
FG Production vendue services | 337 626.00 | | 337 626.00 | 337 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 782.00 | 23 408.00 | 1 735 191.00 | 1 711 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 333.00 | | | 1 756 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 712.00 | | | 1 675 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 426.00 | | 20 331.00 | 821 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 724.00 | | 19 872.00 | 224 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 458.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 439.00 | 36 861.00 | | 464 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 545.00 | 26 743.00 | | 277 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 893.00 | 10 118.00 | | 186 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 610.00 | 1 342.00 | 7 068.00 | 17 610.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 953.00 | 1 342.00 | 7 068.00 | 19 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953.00 | 1 342.00 | 7 068.00 | 19 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 7 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VC Groupe et associés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 135.00 | 86 920.00 | 239 215.00 | 326 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 046.00 | 210 587.00 | 458.00 | 211 046.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 777.00 | 247 562.00 | 239 215.00 | 486 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |