| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 605.00 | 222 859.00 | 338 746.00 | 561 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 648.00 | 69 014.00 | 15 635.00 | 84 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 141.00 | 93 610.00 | 25 531.00 | 119 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 491.00 | 386 683.00 | 413 808.00 | 800 491.00 |
BT Marchandises | 122 871.00 | 4 409.00 | 118 463.00 | 122 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 745.00 | 2 509.00 | 52 236.00 | 54 745.00 |
BZ Autres créances | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
CF Disponibilités | 152 962.00 | | 152 962.00 | 152 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 652.00 | 6 918.00 | 521 734.00 | 528 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 143.00 | 393 600.00 | 935 543.00 | 1 329 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 098.00 | 330 003.00 | | 216 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 976.00 | 76 095.00 | | 66 976.00 |
DL TOTAL (I) | 291 875.00 | 414 898.00 | | 291 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 957.00 | 419 855.00 | | 325 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 869.00 | 159 637.00 | | 129 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 896.00 | 96 023.00 | | 170 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | 35 380.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 72 298.00 | | 6 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 668.00 | 784 762.00 | | 643 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 543.00 | 1 199 661.00 | | 935 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 916.00 | 458 094.00 | | 382 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 12 730.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 886.00 | 12 730.00 | | 25 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 14 000.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392.00 | 15 419.00 | | 11 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | -2 689.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 23 057.00 | | 17 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 800.00 | 1 801 256.00 | | 1 815 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 824.00 | 1 725 161.00 | | 1 748 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 976.00 | 76 095.00 | | 66 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 300.00 | | 745.00 | 838 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 554.00 | 800 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 554.00 | 203 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 598.00 | | 745.00 | 241 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 195.00 | 48 774.00 | 28 287.00 | 366 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 316.00 | 26 743.00 | | 197 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 879.00 | 22 031.00 | 28 287.00 | 168 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
UX Autres créances clients | 54 745.00 | 51 745.00 | 3 000.00 | 54 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 957.00 | 65 205.00 | 179 451.00 | 325 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
VP Divers | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 818.00 | 249 818.00 | 3 000.00 | 252 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 668.00 | 382 916.00 | 179 451.00 | 643 668.00 |