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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 904 814.00 | 5 455 877.00 | 9 448 937.00 | 14 904 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 904 814.00 | 5 455 877.00 | 9 448 937.00 | 14 904 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
BZ Autres créances | 336 642.00 | | 336 642.00 | 336 642.00 |
CF Disponibilités | 639 963.00 | | 639 963.00 | 639 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 372.00 | | 1 095 372.00 | 1 095 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000 186.00 | 5 455 877.00 | 10 544 308.00 | 16 000 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 108 017.00 | -12 151 598.00 | | -11 108 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 358.00 | 1 043 581.00 | | 338 358.00 |
DK Provisions réglementées | 8 752 321.00 | 9 587 752.00 | | 8 752 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 980 337.00 | -1 483 265.00 | | -1 980 337.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 15 000.00 | | 147 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 500.00 | 215 000.00 | | 347 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 525.00 | 10 040 142.00 | | 9 091 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 703.00 | 330 934.00 | | 599 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 16 299.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 2 425 313.00 | 2 400 000.00 | | 2 425 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 177 146.00 | 12 787 375.00 | | 12 177 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 308.00 | 11 519 111.00 | | 10 544 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 579.00 | 1 295 850.00 | | 4 076 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 862 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 29 987.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 681.00 | 865 418.00 | | 841 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 258.00 | 42 344.00 | | 63 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 258.00 | 42 344.00 | | 63 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 423.00 | 823 074.00 | | 778 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 440.00 | 3 156 172.00 | | 3 354 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 082.00 | 2 112 591.00 | | 3 016 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 358.00 | 1 043 581.00 | | 338 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 930 304.00 | | | 14 930 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 904 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930 304.00 | | | 14 930 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 577.00 | 892 301.00 | | 4 563 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563 577.00 | 892 301.00 | | 4 563 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 587 752.00 | | 835 431.00 | 9 587 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 147 500.00 | 15 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802 752.00 | 147 500.00 | 850 431.00 | 9 802 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 703.00 | 599 703.00 | | 599 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 313.00 | 2 425 313.00 | | 2 425 313.00 |
UX Autres créances clients | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 091 525.00 | 990 958.00 | 4 344 381.00 | 9 091 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 617.00 | | | 948 617.00 |
VP Divers | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 408.00 | 455 408.00 | | 455 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177 146.00 | 4 076 579.00 | 4 344 381.00 | 12 177 146.00 |