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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 996 300.00 | 9 043 634.00 | 5 952 666.00 | 14 996 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 996 300.00 | 9 043 634.00 | 5 952 666.00 | 14 996 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 546.00 | 21 749.00 | 484 797.00 | 506 546.00 |
BZ Autres créances | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CF Disponibilités | 672 192.00 | | 672 192.00 | 672 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 940.00 | 21 749.00 | 1 186 191.00 | 1 207 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 240.00 | 9 065 383.00 | 7 138 857.00 | 16 204 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 701 209.00 | -8 838 696.00 | | -7 701 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 909.00 | 1 137 487.00 | | 1 364 909.00 |
DK Provisions réglementées | 5 410 598.00 | 6 246 029.00 | | 5 410 598.00 |
DL TOTAL (I) | -888 702.00 | -1 418 181.00 | | -888 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 103.00 | 260 000.00 | | 291 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 103.00 | 260 000.00 | | 291 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862 641.00 | 5 983 427.00 | | 4 862 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 059.00 | 168 265.00 | | 176 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 24 397.00 | | 39 006.00 |
EA Autres dettes | 2 658 750.00 | 2 632 200.00 | | 2 658 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 456.00 | 8 808 289.00 | | 7 736 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 857.00 | 7 650 108.00 | | 7 138 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 270.00 | 1 570 185.00 | | 1 580 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 916.00 | | 2 375 916.00 | 2 375 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 916.00 | | 2 375 916.00 | 2 375 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 804.00 | 835 431.00 | | 839 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 804.00 | 835 431.00 | | 839 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 404.00 | 22 381.00 | | 59 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 722.00 | 2 956 310.00 | | 3 215 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 812.00 | 1 818 824.00 | | 1 850 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 909.00 | 1 137 487.00 | | 1 364 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 965 196.00 | | 31 103.00 | 14 965 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 996 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 965 196.00 | | 31 103.00 | 14 965 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142 926.00 | 900 707.00 | | 8 142 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142 926.00 | 900 707.00 | | 8 142 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 246 029.00 | | 835 431.00 | 6 246 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 750.00 | 258 750.00 | 150 000.00 | 2 658 750.00 |
UX Autres créances clients | 506 546.00 | 506 546.00 | | 506 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838 104.00 | 1 081 918.00 | 3 756 186.00 | 4 838 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 323.00 | | | 1 145 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 748.00 | 535 748.00 | | 535 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 456.00 | 1 580 270.00 | 3 906 186.00 | 7 736 456.00 |