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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 996 300.00 | 9 948 772.00 | 5 047 528.00 | 14 996 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 996 300.00 | 9 948 772.00 | 5 047 528.00 | 14 996 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 103.00 | | 294 103.00 | 294 103.00 |
BZ Autres créances | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CF Disponibilités | 856 162.00 | | 856 162.00 | 856 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 039.00 | | 1 221 039.00 | 1 221 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 338.00 | 9 948 772.00 | 6 268 567.00 | 16 217 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 336 300.00 | -7 701 209.00 | | -6 336 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 752.00 | 1 364 909.00 | | 1 112 752.00 |
DK Provisions réglementées | 4 575 167.00 | 5 410 598.00 | | 4 575 167.00 |
DL TOTAL (I) | -611 381.00 | -888 702.00 | | -611 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 186.00 | 4 862 641.00 | | 3 756 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 583.00 | 176 059.00 | | 147 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 006.00 | | |
EA Autres dettes | 2 685 075.00 | 2 658 750.00 | | 2 685 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 844.00 | 7 736 456.00 | | 6 588 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 567.00 | 7 138 857.00 | | 6 268 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 016.00 | 1 580 270.00 | | 1 115 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 027 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 431.00 | 839 804.00 | | 835 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 431.00 | 839 804.00 | | 835 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 59 404.00 | | 17 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 310.00 | 3 215 722.00 | | 2 889 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 557.00 | 1 850 812.00 | | 1 776 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 752.00 | 1 364 909.00 | | 1 112 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996 300.00 | | | 14 996 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 996 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996 300.00 | | | 14 996 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043 634.00 | 905 138.00 | | 9 043 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 043 634.00 | 905 138.00 | | 9 043 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 410 598.00 | | 835 431.00 | 5 410 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410 598.00 | | 835 431.00 | 5 410 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 075.00 | | 435 075.00 | 2 685 075.00 |
UX Autres créances clients | 294 103.00 | 294 103.00 | | 294 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 756 186.00 | 967 433.00 | 2 788 753.00 | 3 756 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 918.00 | | | 1 081 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 877.00 | 364 877.00 | | 364 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 844.00 | 1 115 016.00 | 3 223 828.00 | 6 588 844.00 |