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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 196.00 | 7 242 232.00 | 7 662 965.00 | 14 905 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 905 196.00 | 7 242 232.00 | 7 662 965.00 | 14 905 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 062.00 | | 425 062.00 | 425 062.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 288 905.00 | | 288 905.00 | 288 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 997.00 | | 750 997.00 | 750 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 656 193.00 | 7 242 232.00 | 8 413 961.00 | 15 656 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 764 009.00 | -10 769 659.00 | | -9 764 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 313.00 | 1 005 650.00 | | 925 313.00 |
DK Provisions réglementées | 7 081 460.00 | 7 916 890.00 | | 7 081 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 720 236.00 | -1 810 118.00 | | -1 720 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 205 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 649.00 | 8 219 780.00 | | 7 247 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | 99 226.00 | | 80 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 36 608.00 | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 2 602 500.00 | 2 526 563.00 | | 2 602 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 934 198.00 | 10 882 177.00 | | 9 934 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 961.00 | 9 277 059.00 | | 8 413 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 427.00 | 9 465 241.00 | | 8 383 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 408.00 | 119 213.00 | | 182 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 947 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 431.00 | 1 067 421.00 | | 835 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 120 000.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 120 000.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 421.00 | 947 421.00 | | 835 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 455.00 | 3 074 910.00 | | 2 794 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 143.00 | 2 069 259.00 | | 1 869 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 313.00 | 1 005 650.00 | | 925 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908 639.00 | | | 14 908 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 14 905 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 14 905 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 908 639.00 | | | 14 908 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 037.00 | 893 195.00 | | 6 349 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 037.00 | 893 195.00 | | 6 349 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 916 890.00 | | 835 431.00 | 7 916 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916 890.00 | | 835 431.00 | 7 916 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 835 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602 500.00 | 202 500.00 | 150 000.00 | 2 602 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 062.00 | 425 062.00 | | 425 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 065 241.00 | 1 081 814.00 | 4 195 368.00 | 7 065 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 326.00 | | | 1 035 326.00 |
VP Divers | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 092.00 | 462 092.00 | | 462 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 934 198.00 | 1 550 771.00 | 4 345 368.00 | 9 934 198.00 |