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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905 196.00 | 6 349 037.00 | 8 556 160.00 | 14 905 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908 639.00 | 6 349 037.00 | 8 559 602.00 | 14 908 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 909.00 | | 442 909.00 | 442 909.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CF Disponibilités | 243 543.00 | | 243 543.00 | 243 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 456.00 | | 717 456.00 | 717 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 095.00 | 6 349 037.00 | 9 277 059.00 | 15 626 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 769 659.00 | -11 108 017.00 | | -10 769 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 650.00 | 338 358.00 | | 1 005 650.00 |
DK Provisions réglementées | 7 916 890.00 | 8 752 321.00 | | 7 916 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 810 118.00 | -1 980 337.00 | | -1 810 118.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 147 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 347 500.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 219 780.00 | 9 091 525.00 | | 8 219 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 226.00 | 599 703.00 | | 99 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 608.00 | 60 605.00 | | 36 608.00 |
EA Autres dettes | 2 526 563.00 | 2 425 313.00 | | 2 526 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 882 177.00 | 12 177 146.00 | | 10 882 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 059.00 | 10 544 308.00 | | 9 277 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 465 241.00 | 4 076 579.00 | | 9 465 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 948 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 990.00 | 6 250.00 | | 231 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 421.00 | 841 681.00 | | 1 067 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | 63 258.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 63 258.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 421.00 | 778 423.00 | | 947 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 910.00 | 3 354 440.00 | | 3 074 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 259.00 | 3 016 082.00 | | 2 069 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 650.00 | 338 358.00 | | 1 005 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 904 814.00 | 3 825.00 | | 14 904 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 908 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 908 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904 814.00 | 3 825.00 | | 14 904 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 877.00 | 893 159.00 | | 5 455 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 877.00 | 893 159.00 | | 5 455 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 752 321.00 | | 835 431.00 | 8 752 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 500.00 | 5 000.00 | 147 500.00 | 347 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 099 821.00 | 5 000.00 | 982 931.00 | 9 099 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 147 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 835 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 563.00 | 126 563.00 | 150 000.00 | 2 526 563.00 |
UX Autres créances clients | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100 567.00 | 1 035 326.00 | 4 276 488.00 | 8 100 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 958.00 | | | 990 958.00 |
VP Divers | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 914.00 | 473 914.00 | | 473 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 177.00 | 1 416 936.00 | 4 426 488.00 | 10 882 177.00 |