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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 965 196.00 | 8 142 926.00 | 6 822 270.00 | 14 965 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 196.00 | 8 142 926.00 | 6 822 270.00 | 14 965 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 529 864.00 | | 529 864.00 | 529 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 838.00 | | 827 838.00 | 827 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 793 034.00 | 8 142 926.00 | 7 650 108.00 | 15 793 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 838 696.00 | -9 764 009.00 | | -8 838 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 487.00 | 925 313.00 | | 1 137 487.00 |
DK Provisions réglementées | 6 246 029.00 | 7 081 460.00 | | 6 246 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 181.00 | -1 720 236.00 | | -1 418 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 427.00 | 7 247 649.00 | | 5 983 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 265.00 | 80 259.00 | | 168 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 3 790.00 | | 24 397.00 |
EA Autres dettes | 2 632 200.00 | 2 602 500.00 | | 2 632 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 289.00 | 9 934 198.00 | | 8 808 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 108.00 | 8 413 961.00 | | 7 650 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 185.00 | 1 550 771.00 | | 1 570 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 116 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 431.00 | 835 431.00 | | 835 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 431.00 | 835 421.00 | | 835 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 310.00 | 2 794 455.00 | | 2 956 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 824.00 | 1 869 143.00 | | 1 818 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 487.00 | 925 313.00 | | 1 137 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 905 196.00 | | 60 000.00 | 14 905 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 965 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 965 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 905 196.00 | | 60 000.00 | 14 905 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242 232.00 | 900 695.00 | | 7 242 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242 232.00 | 900 695.00 | | 7 242 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 081 460.00 | | 835 431.00 | 7 081 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 281 460.00 | 60 000.00 | 835 431.00 | 7 281 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 835 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632 200.00 | 232 200.00 | 150 000.00 | 2 632 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 427.00 | 1 145 323.00 | 4 085 615.00 | 5 983 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 814.00 | | | 1 081 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 974.00 | 297 974.00 | | 297 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 808 289.00 | 1 570 185.00 | 4 235 615.00 | 8 808 289.00 |