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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 932.00 | 9 958.00 | 11 974.00 | 21 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 037.00 | 9 958.00 | 596 080.00 | 606 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 942.00 | | 414 942.00 | 414 942.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 207.00 | 9 958.00 | 1 046 249.00 | 1 056 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 479 381.00 | 452 913.00 | | 479 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 660.00 | 125 467.00 | | -84 660.00 |
DL TOTAL (I) | 944 721.00 | 1 079 381.00 | | 944 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 119.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | 48 515.00 | | 56 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 21 148.00 | | 4 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 528.00 | 101 357.00 | | 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 249.00 | 1 180 737.00 | | 1 046 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 575.00 | 101 357.00 | | 31 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 600.00 | | -26 600.00 | -26 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 38 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 135.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 800.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -2 800.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 572.00 | 268 749.00 | | 62 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 231.00 | 143 282.00 | | 147 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 660.00 | 125 467.00 | | -84 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 628.00 | | 7 339.00 | 597 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | | 1 111.00 | 19 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 877.00 | | 6 228.00 | 577 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 1 699.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 1 699.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 832.00 | 24 302.00 | 63 531.00 | 87 832.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 528.00 | 31 575.00 | 69 953.00 | 101 528.00 |