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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 16 602.00 | 8 829.00 | 25 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 140.00 | 16 602.00 | 634 538.00 | 651 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 11 500.00 | 2 300.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CF Disponibilités | 315 717.00 | | 315 717.00 | 315 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 239.00 | 11 500.00 | 492 739.00 | 504 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 379.00 | 28 102.00 | 1 127 278.00 | 1 155 379.00 |
CU Autres participations | 526 075.00 | | 526 075.00 | 526 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 364 664.00 | 377 593.00 | | 364 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 529.00 | 37 070.00 | | 57 529.00 |
DL TOTAL (I) | 972 192.00 | 964 664.00 | | 972 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 113.00 | 65 637.00 | | 62 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 211.00 | 6 451.00 | | 17 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 085.00 | 135 250.00 | | 155 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 278.00 | 1 099 913.00 | | 1 127 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 085.00 | 135 250.00 | | 155 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 489.00 | 97 729.00 | | 95 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 960.00 | 60 658.00 | | 37 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 529.00 | 37 070.00 | | 57 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 451.00 | | 10 689.00 | 640 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 021.00 | | 10 689.00 | 615 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999.00 | 1 602.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 1 602.00 | | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VC Groupe et associés | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
VI Groupe et associés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 157.00 | 188 523.00 | 99 635.00 | 288 157.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |