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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 930.00 | 500 000.00 | 994 930.00 | 1 494 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 844.00 | 271.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 399.00 | 2 631.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 325.00 | 503 243.00 | 998 082.00 | 1 501 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 757.00 | 503 243.00 | 1 211 513.00 | 1 714 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 514.00 | | | 454 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 564.00 | | | 486 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 157.00 | | | 1 147 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 513.00 | | | 1 211 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 981.00 | | | 757 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 578.00 | | 2 747.00 | 1 498 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | 2 657.00 | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 90.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 307.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 307.00 | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451 000.00 | 49 000.00 | | 451 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 000.00 | 49 000.00 | | 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 000.00 | 49 000.00 | | 451 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 366.00 | 65 190.00 | 267 638.00 | 454 366.00 |
VI Groupe et associés | 486 564.00 | 486 564.00 | | 486 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 769.00 | | | 474 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 157.00 | 757 981.00 | 267 638.00 | 1 147 157.00 |