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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 930.00 | 500 000.00 | 994 930.00 | 1 494 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 3 915.00 | 855.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 815.00 | 507 030.00 | 995 785.00 | 1 502 815.00 |
BT Marchandises | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 900.00 | 507 030.00 | 1 233 870.00 | 1 740 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DL TOTAL (I) | 309 865.00 | | | 309 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 336.00 | | | 257 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 223.00 | | | 485 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 005.00 | | | 924 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 870.00 | | | 1 233 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 248.00 | | | 734 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 175.00 | | 640.00 | 1 502 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | | 640.00 | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 1 000.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 1 000.00 | | 6 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 336.00 | 67 580.00 | 189 757.00 | 257 336.00 |
VI Groupe et associés | 485 223.00 | 485 223.00 | | 485 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 005.00 | 734 248.00 | 189 757.00 | 924 005.00 |