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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 930.00 | 500 000.00 | 994 930.00 | 1 494 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 016.00 | 100.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 1 544.00 | 1 935.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 774.00 | 504 560.00 | 997 214.00 | 1 501 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 953.00 | | 221 953.00 | 221 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 728.00 | 504 560.00 | 1 219 168.00 | 1 723 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
DL TOTAL (I) | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 541.00 | | | 389 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 013.00 | | | 486 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 986.00 | | | 1 082 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 168.00 | | | 1 219 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 422.00 | | | 759 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 325.00 | | 499.00 | 1 501 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 501 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | | 499.00 | 6 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 1 366.00 | 50.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 366.00 | 50.00 | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 541.00 | 65 976.00 | 271 138.00 | 389 541.00 |
VI Groupe et associés | 486 013.00 | 486 013.00 | | 486 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 986.00 | 759 422.00 | 271 138.00 | 1 082 986.00 |