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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 930.00 | 500 000.00 | 994 930.00 | 1 494 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | 4 344.00 | 923.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 312.00 | 507 459.00 | 995 853.00 | 1 503 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BZ Autres créances | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 102.00 | 507 459.00 | 1 254 643.00 | 1 762 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 365.00 | | | 304 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
DL TOTAL (I) | 386 911.00 | | | 386 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 966.00 | | | 484 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 733.00 | | | 867 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 643.00 | | | 1 254 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 195.00 | | | 746 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 815.00 | | 670.00 | 1 502 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 1 503 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 8 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | 670.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | 602.00 | 173.00 | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 602.00 | 173.00 | 7 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 934.00 | 68 396.00 | 121 537.00 | 189 934.00 |
VI Groupe et associés | 484 966.00 | 484 966.00 | | 484 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 733.00 | 746 195.00 | 121 537.00 | 867 733.00 |