| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 930.00 | 500 000.00 | 994 930.00 | 1 494 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 3 167.00 | 2 926.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 4 288.00 | 1 179.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 490.00 | 507 455.00 | 999 035.00 | 1 506 490.00 |
BT Marchandises | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 450.00 | 507 455.00 | 1 248 995.00 | 1 756 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 411.00 | | | 381 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
DL TOTAL (I) | 462 182.00 | | | 462 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 611.00 | | | 469 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 813.00 | | | 786 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 995.00 | | | 1 248 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 387.00 | | | 734 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 611.00 | | | 469 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 312.00 | | 3 818.00 | 1 503 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 506 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 11 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | 3 818.00 | 8 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 636.00 | 640.00 | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 636.00 | 640.00 | 7 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 651.00 | 69 225.00 | 52 426.00 | 121 651.00 |
VI Groupe et associés | 469 611.00 | 469 611.00 | | 469 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 813.00 | 734 387.00 | 52 426.00 | 786 813.00 |